您好,欢迎进入金山机关党建2015年05月11日  星期一

区级机关党工委2017年度决算

来源:党工委审核员1

发布时间:2018-9-3 14:22:26

 

 

 

 

 

中共上海市金山区

区级机关工作委员会

2017年度决算

 


 

 

第一部分中共上海市金山区区级机关工作委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

 


第一部分    中共上海市金山区区级机关工作委员会概况

 

一、主要职能

中共上海市金山区区级机关工作委员会是中共上海市金山区委的派出机构,根据区委授权,主管金山区区级机关系统党的工作。

主要职能包括:

1.贯彻执行党的路线、方针、政策及区委的决策和工作部署,研究制定本系统机关党的建设规划及其相关工作,并组织实施。

2.指导本系统各基层党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等党的基本理论;做好党员群众的思想政治工作;指导本系统基层党组织开展精神文明建设活动。

3.指导本系统各基层党组织加强党的组织建设,做好党员管理、教育和发展党员工作;负责党员审批和各基层党组织班子成员的审批及书记、副书记的任免、考核和培训工作。

4.负责区级机关党风廉政建设和反腐败斗争的各项工作,协助部门领导落实党风廉政建设的责任制;根据有关规定审议和处理党员违纪案件。

5.领导区级机关工会、共青团、妇女等群众组织的工作,指导群众组织围绕区委、区政府的中心工作,按照有关规定独立开展工作。

6.承办区委和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责,中共上海市金山区区级机关工作委员会设置3个职能科(室),包括:

(一)办公室

(二)基层科

(三)宣传科

 按规定设置区级机关纪律检查工作委员会和区级机关工工委、区级机关团工委、区级机关妇工委等组织。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

402.89

一、一般公共服务支出

311.79

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.08

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

26.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

9.44

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

55.05

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

402.97

本年支出合计

402.89

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

0.08

总计

402.97

总计

402.97


2017年度收入决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

402.97

402.89

 

 

 

 

0.08

201

 

 

一般公共服务支出

311.87

311.79

 

 

 

 

0.08

201

36

 

其他共产党事务支出

311.87

311.79

 

 

 

 

0.08

201

36

01

  行政运行

231.59

231.59

 

 

 

 

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

80.29

80.21

 

 

 

 

0.08

208

 

 

社会保障和就业支出

26.61

26.61

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

26.61

26.61

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

5.75

5.75

 

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.48

18.48

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出★

2.38

2.38

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.44

9.44

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

9.44

9.44

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗★

9.44

9.44

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

55.05

55.05

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

55.05

55.05

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

20.22

20.22

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

34.83

34.83

 

 

 

 

 

 


2017年度支出决算表

单位:万元

<![endif]>

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

合计

402.89

322.69

80.21

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

311.79

231.59

80.21

 

 

 

201

36

 

其他共产党事务支出

311.79

231.59

80.21

 

 

 

201

36

01

  行政运行

231.59

231.59

 

 

 

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

80.21

 

80.21

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

26.61

26.61

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

26.61

26.61

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

5.75

5.75

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.48

18.48

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出★

2.38

2.38

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.44

9.44

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

9.44

9.44

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗★

9.44

9.44

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

55.05

55.05

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

55.05

55.05

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

20.22

20.22

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

34.83

34.83

 

 

 

 


2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

402.89 

一、一般公共服务支出

 311.79

 311.79

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 26.61

 26.61

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 9.44

9.44 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 55.05

55.05 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

402.89 

本年支出合计

 402.89

402.89 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

402.89 

总计

 402.89

 402.89

 

 


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

201

 

 

一般公共服务支出

311.79

231.59

80.21

201

36

 

其他共产党事务支出

311.79

231.59

80.21

201

36

01

  行政运行

231.59

23.159

 

201

36

99

  其他共产党事务支出

80.21

 

80.21

208

 

 

社会保障和就业支出

26.61

26.61

 

208

05

 

行政事业单位离退休

26.61

26.61

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

5.75

5.75

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.48

18.48

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出★

2.38

2.38

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

9.44

9.44

 

210

11

 

行政事业单位医疗★

9.44

9.44

 

210

11

01

  行政单位医疗★

9.44

9.44

 

221

 

 

住房保障支出

55.05

55.05

 

221

02

 

住房改革支出

55.05

55.05

 

221

02

01

  住房公积金

20.22

20.22

 

221

02

03

  购房补贴

34.83

34.83

 

合计

402.89

322.69

80.21

 


 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

301

 

工资福利支出

231.63

231.63

--

301

01

  基本工资

40.70

40.70

--

301

02

  津贴补贴

107.78

107.78

--

301

03

  奖金

50.05

50.05

--

301

04

  其他社会保障缴费

12.25

12.25

--

301

06

  伙食补助费

 

 

--

301

07

  绩效工资

 

 

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

18.48

18.48

--

301

09

职业年金缴费

2.38

2.38

--

301

99

  其他工资福利支出

 

 

--

302

 

商品和服务支出

27.92

--

27.92

302

01

  办公费

1.90

--

1.90

302

02

  印刷费

 

--

 

302

03

  咨询费

 

--

 

302

04

  手续费

 

--

 

302

05

  水费

0.58

--

0.58

302

06

  电费

 

--

 

302

07

  邮电费

0.65

--

0.65

302

08

  取暖费

 

--

 

302

09

  物业管理费

7.65

--

7.65

302

11

  差旅费

0.36

--

0.36

302

12

  因公出国(境)费用

 

--

 

302

13

  维修(护)费

0.80

--

0.80

302

14

  租赁费

 

--

 

302

15

  会议费

 

--

 

302

16

  培训费

0.05

--

0.05

302

17

  公务接待费

0.15

--

0.15

302

18

  专用材料费

 

--

 

302

24

  被装购置费

 

--

 

302

25

  专用燃料费

 

--

 

302

26

  劳务费

 

--

 

302

27

  委托业务费

 

--

 

302

28

  工会经费

2.25

--

2.25

302

29

  福利费

3.24

--

3.24

302

31

  公务用车运行维护费

 

--

 

302

39

  其他交通费用

9.53

--

9.53

302

40

  税金及附加费用

 

--

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.76

--

0.76

303

 

对个人和家庭的补助

60.99

60.99

--

303

01

  离休费

 

 

--

303

02

  退休费

5.75

5.75

--

303

03

  退职(役)费

 

 

--

303

04

  抚恤金

 

 

--

303

05

  生活补助

 

 

--

303

07

  医疗费

 

 

--

303

08

  助学金

 

 

--

303

09

  奖励金

 

 

--

303

11

  住房公积金

20.22

20.22

--

303

12

  提租补贴

 

 

--

303

13

  购房补贴

34.83

34.83

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.19

0.19

--

310

 

其他资本性支出

2.13

--

2.13

310

02

  办公设备购置

2.13

--

2.13

310

03

  专用设备购置

 

--

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

--

 

310

13

  公务用车购置

 

--

 

310

19

  其他交通工具购置

 

--

 

310

99

  其他资本性支出

 

--

 

合计

322.69

292.63

30.06

 


2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

30.06

4.00

0.24

2.00

--

--

--

--

--

--

--

2.00

0.24

 


2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  中共上海市金山区区级机关工作委员会

2017年度决算情况说明

 

一、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度收入支出决算总体情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度收入总计为402.97万元、支出总计为402.89万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加19.94万元、19.39万元。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出增加。

二、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计402.97万元,其中:财政拨款收入402.89万元,占99.98%;其他收入0.08万元,占0.02%

三、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计402.89万元,其中:基本支出322.69万元,占80.09%;项目支出80.21万元,占19.91%

四、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度财政拨款收支总决算各402.89万元、402.89万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加19.86万元、19.39万元,各增长5.18%5.06%。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出增加。

五、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出402.89万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元,增长5.06%。主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出402.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)311.79万元,占77.39%;社会保障和就业支出(类)26.61万元,占6.61%;医疗卫生与计划生育支出(类)9.44万元,占2.34%;住房保障支出(类)55.05万元,占13.66%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.48万元,支出决算为402.89万元,完成年初预算的100.35%。决算数大于预算数的主要原因:政策因素及工作开展需要引起人员经费支出的增加等。其中:

1、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为220.81万元,支出决算为231.59万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。主要用于:上述项目以外的其他用于共产党事务方面的支出。年初预算为86.30万元,支出决算为80.21万元。决算数小于预算数的主要原因:受时间政策因素影响,项目执行未全部完成。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于:本单位的行政离退休经费。年初预算为5.76万元,支出决算为5.75万元。决算数小于预算数的主要原因:年初预算是根据离退休人员人数定额编制而支出是按实际发生的费用支付。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于:本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费保险支出。年初预算为21.99万元,支出决算为18.48万元。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整,公务员进出变化等。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为0.00万元,支出决算为2.38万元。决算数大于预算数的主要原因:编制年初预算时,机关事业单位职业年金缴费科目不在预算编制科目范围内,根据实际人员进出变化调整预算。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。主要用于:按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为13.19万元,支出决算为9.44万元。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整,公务员进出变化等。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为18.28万元,支出决算为20.22万元。决算数大于预算数的主要原因:公积金基数调整,公务员进出变化等。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于:按照国家规定向职工发放的购房补贴。年初预算为35.16万元,支出决算为34.83万元。决算数小于预算数的主要原因:编制年初预算时,一次性住房补贴科目不在预算编制科目范围内,根据实际发生调整预算。

六、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出322.69万元,包括人员经费292.63万元,公用经费30.06万元。基本支出中:

1、工资福利支出231.63万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

2、商品和服务支出27.92万元,主要用于:办公费、物业管理费、其他交通费用等。

3、对个人和家庭的补助60.99万元,主要用于:退休费、住房公积金、购房补贴等。

4、其他资本性支出2.13万元,主要用于办公设备购置等。

七、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为4.00万元,支出决算为0.24万元,完成预算的6%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算的12%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻中央八项规定、厉行节约,规范、减少了公务接待支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.16万元,降低40%,其中:因公出国(境)费支出决算未发生,与2016年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算未发生,与2016年持平;公务接待费支出决算减少0.16万元,降低40%。公务接待费支出减少的主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约,规范、减少了公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.24万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

2、公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3、公务接待费支出0.24万元。其中:

国内公务接待支出0.24万。主要用于接待交流、执行公务或开展业务所需的支出。全年安排公务接待10批次、累计34人次。

八、关于中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度机关运行经费支出30.06万元,比2016年度减少0.75万元,降低2.43%。主要原因是贯彻中央八项规定、厉行节约,规范、减少了机关运行经费的支出。

(二)政府采购支出情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为2.91万元,其中:货物采购金额2.91万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额0.00万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,中共上海市金山区区级机关工作委员会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

中共上海市金山区区级机关工作委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门参照《金财〔201555号:金山区预算绩效管理实施办法》文件开展绩效管理工作。根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告和2018-2020年部门中期财政规划编制,工作机制建设情况良好。全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。


第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。